有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2023/08/21)

①【純資産の推移】
2023年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年2月21日 (第1特定期間)	1,962	1,962	1.0172	1.0172
2022年8月22日 (第2特定期間)	4,738	4,738	0.9704	0.9704
2023年2月20日 (第3特定期間)	7,579	7,579	1.0117	1.0117
2023年8月21日 (第4特定期間)	6,994	6,994	0.9974	0.9974
2022年9月末日	4,712	-	0.8539	-
2022年10月末日	5,391	-	0.9314	-
2022年11月末日	6,154	-	0.9663	-
2022年12月末日	6,617	-	0.9478	-
2023年1月末日	7,288	-	0.9946	-
2023年2月末日	7,494	-	1.0061	-
2023年3月末日	7,117	-	0.9679	-
2023年4月末日	7,288	-	0.9665	-
2023年5月末日	7,065	-	0.9606	-
2023年6月末日	7,239	-	0.9990	-
2023年7月末日	7,348	-	1.0343	-
2023年8月末日	7,102	-	1.0138	-
2023年9月末日	6,719	-	0.9859	-

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年2月21日 (第1特定期間)	8,488	8,488	1.0298	1.0298
2022年8月22日 (第2特定期間)	32,018	32,608	1.0853	1.1053
2023年2月20日 (第3特定期間)	58,304	59,376	1.0877	1.1077
2023年8月21日 (第4特定期間)	93,143	94,838	1.0990	1.1190
2022年9月末日	34,320	-	0.9866	-
2022年10月末日	40,972	-	1.0945	-
2022年11月末日	46,499	-	1.0726	-
2022年12月末日	51,273	-	1.0172	-
2023年1月末日	55,264	-	1.0620	-
2023年2月末日	60,273	-	1.0954	-
2023年3月末日	62,426	-	1.0436	-
2023年4月末日	65,573	-	1.0402	-
2023年5月末日	70,463	-	1.0631	-
2023年6月末日	80,512	-	1.1308	-
2023年7月末日	88,678	-	1.1306	-
2023年8月末日	100,428	-	1.1259	-
2023年9月末日	110,180	-	1.0947	-