有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/21-2026/02/20)

①【純資産の推移】
2026年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年2月21日 (第1特定期間)	1,962	1,962	1.0172	1.0172
2022年8月22日 (第2特定期間)	4,738	4,738	0.9704	0.9704
2023年2月20日 (第3特定期間)	7,579	7,579	1.0117	1.0117
2023年8月21日 (第4特定期間)	6,994	6,994	0.9974	0.9974
2024年2月20日 (第5特定期間)	6,264	6,323	1.0596	1.0696
2024年8月20日 (第6特定期間)	5,105	5,105	1.0523	1.0523
2025年2月20日 (第7特定期間)	4,818	4,818	1.0359	1.0359
2025年8月20日 (第8特定期間)	4,194	4,233	1.0592	1.0692
2026年2月20日 (第9特定期間)	3,699	3,766	1.0925	1.1125
2025年3月末日	4,543	-	0.9836	-
2025年4月末日	4,396	-	0.9608	-
2025年5月末日	4,563	-	1.0130	-
2025年6月末日	4,356	-	1.0392	-
2025年7月末日	4,228	-	1.0519	-
2025年8月末日	4,203	-	1.0710	-
2025年9月末日	4,016	-	1.0547	-
2025年10月末日	3,876	-	1.0426	-
2025年11月末日	3,916	-	1.0601	-
2025年12月末日	3,739	-	1.0679	-
2026年1月末日	3,709	-	1.0824	-
2026年2月末日	3,728	-	1.0997	-
2026年3月末日	3,341	-	0.9947	-

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年2月21日 (第1特定期間)	8,488	8,488	1.0298	1.0298
2022年8月22日 (第2特定期間)	32,018	32,608	1.0853	1.1053
2023年2月20日 (第3特定期間)	58,304	59,376	1.0877	1.1077
2023年8月21日 (第4特定期間)	93,143	94,838	1.0990	1.1190
2024年2月20日 (第5特定期間)	161,687	164,519	1.1418	1.1618
2024年8月20日 (第6特定期間)	262,977	265,425	1.0745	1.0845
2025年2月20日 (第7特定期間)	276,972	279,641	1.0376	1.0476
2025年8月20日 (第8特定期間)	259,140	261,542	1.0792	1.0892
2026年2月20日 (第9特定期間)	246,823	251,145	1.1423	1.1623
2025年3月末日	261,912	-	0.9864	-
2025年4月末日	246,527	-	0.9368	-
2025年5月末日	259,374	-	0.9993	-
2025年6月末日	262,272	-	1.0397	-
2025年7月末日	261,538	-	1.0763	-
2025年8月末日	259,369	-	1.0883	-
2025年9月末日	250,153	-	1.0771	-
2025年10月末日	247,291	-	1.0854	-
2025年11月末日	247,729	-	1.1112	-
2025年12月末日	243,949	-	1.1188	-
2026年1月末日	243,823	-	1.1259	-
2026年2月末日	250,134	-	1.1555	-
2026年3月末日	228,736	-	1.0529	-