- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/28-2022/12/20)
| 2023年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,577,921,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,499,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,572,421,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,857,169,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9679 | 円 |
| 2023年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,577,921,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,499,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,572,421,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,857,169,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9679 | 円 |
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