- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/21-2023/12/20)
| 2024年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,383,166,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,256,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,376,910,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,349,217,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |
| 2024年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,383,166,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,256,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,376,910,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,349,217,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |
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