- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,904,578,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,742,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,892,836,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,678,310,812口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0583円 |
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,904,578,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,742,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,892,836,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,678,310,812口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0583円 |
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