ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2022年6月27日
- 7717万
- 2022年12月27日 +999.99%
- 40億7829万
- 2023年6月26日 +0.28%
- 40億8959万
- 2023年12月26日 -99.91%
- 374万
- 2024年6月25日 -69.75%
- 113万
- 2024年12月25日 +999.99%
- 7億3402万
- 2025年6月25日 +68.25%
- 12億3500万
- 2025年12月25日 -91.27%
- 1億782万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/24 9:04
第3期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日 第4期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 25,192,072 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,131,567 1,235,005,378 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 1,235,005,378 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,131,567 - 分配金 - -
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