ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2022年6月27日
- 7717万
- 2023年6月26日 +999.99%
- 40億8959万
- 2024年6月25日 -99.97%
- 113万
- 2025年6月25日 +999.99%
- 12億3500万
- 2026年6月25日 -75.98%
- 2億9663万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/09/24 9:16
第4期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日 第5期自 2025年 6月26日至 2026年 6月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 25,192,072 123,303,007 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,235,005,378 296,635,751 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,235,005,378 296,635,751 分配金 - -
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