ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2022年12月27日
40億7829万
2023年6月26日 +0.28%
40億8959万
2023年12月26日 -99.91%
374万
2024年6月25日 -69.75%
113万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日第4期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,235,005,378
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,131,567-
分配金--
2025/09/24 9:04

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