ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)

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ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2022年12月27日: 40億7829万
2023年12月26日 -99.91%: 374万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日	第5期自 2025年 6月26日至 2026年 6月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,192,072	123,303,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,235,005,378	296,635,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,235,005,378	296,635,751
分配金	-	-

2026/09/24 9:16

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