ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)で絞込み

個別

2025年6月25日: 12億3500万
2026年6月25日 -75.98%: 2億9663万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日	第5期自 2025年 6月26日至 2026年 6月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,235,005,378	296,635,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,235,005,378	296,635,751
分配金	-	-

2026/09/24 9:16

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