有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/13-2023/12/11)

①【純資産の推移】
FWニッセイ国内株インデックス
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	52,583,023	52,583,023	1.0277	1.0277
第2計算期間末(2023年12月11日)	156,316,990	156,316,990	1.2661	1.2661
2022年12月末日	68,737,373	-	0.9949	-
2023年1月末日	84,193,944	-	1.0386	-
2月末日	90,218,314	-	1.0482	-
3月末日	96,442,629	-	1.0655	-
4月末日	97,147,902	-	1.0939	-
5月末日	104,998,280	-	1.1331	-
6月末日	113,994,130	-	1.2183	-
7月末日	124,212,649	-	1.2363	-
8月末日	134,502,692	-	1.2412	-
9月末日	138,750,661	-	1.2474	-
10月末日	145,285,542	-	1.2099	-
11月末日	155,961,257	-	1.2749	-
12月末日	155,254,267	-	1.2719	-

FWニッセイ先進国株インデックス
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	62,822,639	62,822,639	1.0404	1.0404
第2計算期間末(2023年12月11日)	208,179,029	208,179,029	1.2882	1.2882
2022年12月末日	88,400,027	-	0.9914	-
2023年1月末日	105,684,391	-	1.0286	-
2月末日	117,800,695	-	1.0646	-
3月末日	124,216,068	-	1.0591	-
4月末日	125,399,657	-	1.0878	-
5月末日	135,400,966	-	1.1381	-
6月末日	148,779,460	-	1.2273	-
7月末日	160,449,254	-	1.2456	-
8月末日	178,394,566	-	1.2669	-
9月末日	180,406,276	-	1.2360	-
10月末日	187,728,911	-	1.1942	-
11月末日	203,623,461	-	1.2876	-
12月末日	209,230,087	-	1.3101	-

FWニッセイ新興国株インデックス
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	7,064,013	7,064,013	0.9851	0.9851
第2計算期間末(2023年12月11日)	13,075,008	13,075,008	1.0657	1.0657
2022年12月末日	7,236,854	-	0.9378	-
2023年1月末日	8,887,261	-	1.0036	-
2月末日	8,939,210	-	0.9736	-
3月末日	9,429,215	-	0.9762	-
4月末日	9,042,256	-	0.9674	-
5月末日	9,720,325	-	1.0084	-
6月末日	10,413,282	-	1.0688	-
7月末日	11,213,110	-	1.1032	-
8月末日	12,089,076	-	1.0864	-
9月末日	12,704,496	-	1.0631	-
10月末日	12,511,843	-	1.0365	-
11月末日	13,449,366	-	1.0886	-
12月末日	13,408,070	-	1.0936	-

FWニッセイ国内債インデックス
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	27,363,939	27,363,939	0.9601	0.9601
第2計算期間末(2023年12月11日)	39,749,321	39,749,321	0.9374	0.9374
2022年12月末日	21,185,904	-	0.9449	-
2023年1月末日	24,207,669	-	0.9420	-
2月末日	27,667,030	-	0.9523	-
3月末日	30,026,161	-	0.9657	-
4月末日	30,401,740	-	0.9681	-
5月末日	34,849,561	-	0.9671	-
6月末日	36,971,274	-	0.9694	-
7月末日	36,624,166	-	0.9544	-
8月末日	38,022,718	-	0.9475	-
9月末日	41,158,800	-	0.9404	-
10月末日	41,235,809	-	0.9252	-
11月末日	40,749,985	-	0.9448	-
12月末日	39,465,271	-	0.9485	-

FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	9,243,339	9,243,339	0.8478	0.8478
第2計算期間末(2023年12月11日)	31,485,565	31,485,565	0.8055	0.8055
2022年12月末日	13,420,400	-	0.8258	-
2023年1月末日	16,122,338	-	0.8381	-
2月末日	17,560,664	-	0.8179	-
3月末日	19,085,255	-	0.8323	-
4月末日	19,059,295	-	0.8285	-
5月末日	20,224,771	-	0.8210	-
6月末日	23,630,728	-	0.8157	-
7月末日	24,590,271	-	0.8113	-
8月末日	26,486,264	-	0.8052	-
9月末日	28,210,897	-	0.7826	-
10月末日	30,054,693	-	0.7787	-
11月末日	30,855,653	-	0.8009	-
12月末日	31,293,798	-	0.8231	-

FWニッセイ外国債インデックス
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	21,934,050	21,934,050	1.0030	1.0030
第2計算期間末(2023年12月11日)	61,064,272	61,064,272	1.0712	1.0712
2022年12月末日	24,737,320	-	0.9532	-
2023年1月末日	29,929,520	-	0.9643	-
2月末日	33,294,804	-	0.9757	-
3月末日	35,656,359	-	0.9877	-
4月末日	35,861,583	-	0.9946	-
5月末日	38,620,288	-	1.0196	-
6月末日	45,159,270	-	1.0603	-
7月末日	46,836,108	-	1.0371	-
8月末日	52,129,317	-	1.0656	-
9月末日	54,097,582	-	1.0489	-
10月末日	58,503,789	-	1.0481	-
11月末日	60,247,935	-	1.0842	-
12月末日	60,421,927	-	1.0853	-

FWニッセイ新興国債インデックス
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	12,573,266	12,573,266	0.9479	0.9479
第2計算期間末(2023年12月11日)	49,107,539	49,107,539	1.0284	1.0284
2022年12月末日	19,297,741	-	0.8991	-
2023年1月末日	23,450,588	-	0.9097	-
2月末日	26,059,543	-	0.9270	-
3月末日	27,843,155	-	0.9274	-
4月末日	28,216,830	-	0.9426	-
5月末日	30,470,062	-	0.9695	-
6月末日	35,594,397	-	1.0127	-
7月末日	37,285,723	-	0.9939	-
8月末日	41,269,445	-	1.0155	-
9月末日	42,427,357	-	0.9942	-
10月末日	45,549,382	-	0.9760	-
11月末日	47,505,726	-	1.0254	-
12月末日	48,400,173	-	1.0394	-

FWニッセイ国内リートインデックス
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	2,746,990	2,746,990	0.9911	0.9911
第2計算期間末(2023年12月11日)	9,755,640	9,755,640	0.9696	0.9696
2022年12月末日	4,742,664	-	0.9731	-
2023年1月末日	5,377,617	-	0.9425	-
2月末日	6,089,200	-	0.9568	-
3月末日	6,456,500	-	0.9292	-
4月末日	6,797,378	-	0.9757	-
5月末日	7,395,869	-	0.9817	-
6月末日	8,008,692	-	0.9753	-
7月末日	8,354,939	-	0.9864	-
8月末日	8,939,699	-	1.0006	-
9月末日	9,321,344	-	0.9849	-
10月末日	9,623,414	-	0.9646	-
11月末日	9,907,540	-	0.9828	-
12月末日	9,526,284	-	0.9667	-

FWニッセイ先進国リートインデックス
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	4,875,541	4,875,541	0.9855	0.9855
第2計算期間末(2023年12月11日)	16,318,793	16,318,793	1.0683	1.0683
2022年12月末日	6,590,496	-	0.9373	-
2023年1月末日	8,185,962	-	0.9993	-
2月末日	8,655,283	-	1.0098	-
3月末日	8,677,635	-	0.9415	-
4月末日	8,821,465	-	0.9629	-
5月末日	9,098,173	-	0.9764	-
6月末日	10,987,651	-	1.0461	-
7月末日	11,973,103	-	1.0508	-
8月末日	13,168,586	-	1.0661	-
9月末日	13,060,241	-	1.0054	-
10月末日	13,807,390	-	0.9468	-
11月末日	15,265,819	-	1.0459	-
12月末日	16,730,361	-	1.1297	-