半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/12-2024/12/10)

①【純資産の推移】
FWニッセイ国内株インデックス
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	52,583,023	52,583,023	1.0277	1.0277
第2計算期間末(2023年12月11日)	156,316,990	156,316,990	1.2661	1.2661
2023年6月末日	113,994,130	-	1.2183	-
7月末日	124,212,649	-	1.2363	-
8月末日	134,502,692	-	1.2412	-
9月末日	138,750,661	-	1.2474	-
10月末日	145,285,542	-	1.2099	-
11月末日	155,961,257	-	1.2749	-
12月末日	155,254,267	-	1.2719	-
2024年1月末日	208,035,660	-	1.3708	-
2月末日	216,746,488	-	1.4380	-
3月末日	242,033,316	-	1.5014	-
4月末日	250,320,602	-	1.4877	-
5月末日	260,782,435	-	1.5042	-
6月末日	274,795,295	-	1.5256	-

FWニッセイ先進国株インデックス
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	62,822,639	62,822,639	1.0404	1.0404
第2計算期間末(2023年12月11日)	208,179,029	208,179,029	1.2882	1.2882
2023年6月末日	148,779,460	-	1.2273	-
7月末日	160,449,254	-	1.2456	-
8月末日	178,394,566	-	1.2669	-
9月末日	180,406,276	-	1.2360	-
10月末日	187,728,911	-	1.1942	-
11月末日	203,623,461	-	1.2876	-
12月末日	209,230,087	-	1.3101	-
2024年1月末日	161,205,562	-	1.3897	-
2月末日	164,855,952	-	1.4565	-
3月末日	173,681,101	-	1.5167	-
4月末日	186,803,797	-	1.5365	-
5月末日	195,513,149	-	1.5723	-
6月末日	201,442,516	-	1.6675	-

FWニッセイ新興国株インデックス
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	7,064,013	7,064,013	0.9851	0.9851
第2計算期間末(2023年12月11日)	13,075,008	13,075,008	1.0657	1.0657
2023年6月末日	10,413,282	-	1.0688	-
7月末日	11,213,110	-	1.1032	-
8月末日	12,089,076	-	1.0864	-
9月末日	12,704,496	-	1.0631	-
10月末日	12,511,843	-	1.0365	-
11月末日	13,449,366	-	1.0886	-
12月末日	13,408,070	-	1.0936	-
2024年1月末日	34,448,816	-	1.0920	-
2月末日	36,653,601	-	1.1573	-
3月末日	39,950,485	-	1.1905	-
4月末日	45,073,172	-	1.2480	-
5月末日	46,582,958	-	1.2578	-
6月末日	48,448,928	-	1.3245	-

FWニッセイ国内債インデックス
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	27,363,939	27,363,939	0.9601	0.9601
第2計算期間末(2023年12月11日)	39,749,321	39,749,321	0.9374	0.9374
2023年6月末日	36,971,274	-	0.9694	-
7月末日	36,624,166	-	0.9544	-
8月末日	38,022,718	-	0.9475	-
9月末日	41,158,800	-	0.9404	-
10月末日	41,235,809	-	0.9252	-
11月末日	40,749,985	-	0.9448	-
12月末日	39,465,271	-	0.9485	-
2024年1月末日	43,290,561	-	0.9415	-
2月末日	44,013,001	-	0.9445	-
3月末日	46,472,410	-	0.9433	-
4月末日	46,585,999	-	0.9324	-
5月末日	46,245,119	-	0.9175	-
6月末日	35,405,449	-	0.9198	-

FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	9,243,339	9,243,339	0.8478	0.8478
第2計算期間末(2023年12月11日)	31,485,565	31,485,565	0.8055	0.8055
2023年6月末日	23,630,728	-	0.8157	-
7月末日	24,590,271	-	0.8113	-
8月末日	26,486,264	-	0.8052	-
9月末日	28,210,897	-	0.7826	-
10月末日	30,054,693	-	0.7787	-
11月末日	30,855,653	-	0.8009	-
12月末日	31,293,798	-	0.8231	-
2024年1月末日	7,858,122	-	0.8084	-
2月末日	7,599,995	-	0.7994	-
3月末日	8,205,847	-	0.8046	-
4月末日	8,157,755	-	0.7887	-
5月末日	8,184,247	-	0.7863	-
6月末日	8,582,346	-	0.7938	-

FWニッセイ外国債インデックス
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	21,934,050	21,934,050	1.0030	1.0030
第2計算期間末(2023年12月11日)	61,064,272	61,064,272	1.0712	1.0712
2023年6月末日	45,159,270	-	1.0603	-
7月末日	46,836,108	-	1.0371	-
8月末日	52,129,317	-	1.0656	-
9月末日	54,097,582	-	1.0489	-
10月末日	58,503,789	-	1.0481	-
11月末日	60,247,935	-	1.0842	-
12月末日	60,421,927	-	1.0853	-
2024年1月末日	114,476,144	-	1.1041	-
2月末日	111,029,763	-	1.1182	-
3月末日	123,274,754	-	1.1325	-
4月末日	131,108,514	-	1.1532	-
5月末日	132,609,072	-	1.1589	-
6月末日	136,857,705	-	1.1989	-

FWニッセイ新興国債インデックス
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	12,573,266	12,573,266	0.9479	0.9479
第2計算期間末(2023年12月11日)	49,107,539	49,107,539	1.0284	1.0284
2023年6月末日	35,594,397	-	1.0127	-
7月末日	37,285,723	-	0.9939	-
8月末日	41,269,445	-	1.0155	-
9月末日	42,427,357	-	0.9942	-
10月末日	45,549,382	-	0.9760	-
11月末日	47,505,726	-	1.0254	-
12月末日	48,400,173	-	1.0394	-
2024年1月末日	1,820,366	-	1.0531	-
2月末日	1,674,721	-	1.0695	-
3月末日	1,838,202	-	1.0922	-
4月末日	1,859,623	-	1.0994	-
5月末日	1,883,896	-	1.1139	-
6月末日	1,834,520	-	1.1646	-

FWニッセイ国内リートインデックス
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	2,746,990	2,746,990	0.9911	0.9911
第2計算期間末(2023年12月11日)	9,755,640	9,755,640	0.9696	0.9696
2023年6月末日	8,008,692	-	0.9753	-
7月末日	8,354,939	-	0.9864	-
8月末日	8,939,699	-	1.0006	-
9月末日	9,321,344	-	0.9849	-
10月末日	9,623,414	-	0.9646	-
11月末日	9,907,540	-	0.9828	-
12月末日	9,526,284	-	0.9667	-
2024年1月末日	6,295,319	-	0.9655	-
2月末日	6,028,832	-	0.9192	-
3月末日	6,574,310	-	0.9717	-
4月末日	6,678,837	-	0.9813	-
5月末日	6,459,418	-	0.9477	-
6月末日	6,768,308	-	0.9422	-

FWニッセイ先進国リートインデックス
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	4,875,541	4,875,541	0.9855	0.9855
第2計算期間末(2023年12月11日)	16,318,793	16,318,793	1.0683	1.0683
2023年6月末日	10,987,651	-	1.0461	-
7月末日	11,973,103	-	1.0508	-
8月末日	13,168,586	-	1.0661	-
9月末日	13,060,241	-	1.0054	-
10月末日	13,807,390	-	0.9468	-
11月末日	15,265,819	-	1.0459	-
12月末日	16,730,361	-	1.1297	-
2024年1月末日	30,211,382	-	1.1191	-
2月末日	30,462,086	-	1.1385	-
3月末日	34,545,781	-	1.1821	-
4月末日	36,019,905	-	1.1602	-
5月末日	37,486,948	-	1.1788	-
6月末日	39,286,027	-	1.2351	-