半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/11-2025/12/10)

①【純資産の推移】
FWニッセイ国内株インデックス
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	52,583,023	52,583,023	1.0277	1.0277
第2計算期間末(2023年12月11日)	156,316,990	156,316,990	1.2661	1.2661
第3計算期間末(2024年12月10日)	343,043,555	343,043,555	1.5020	1.5020
2024年6月末日	274,795,295	-	1.5256	-
7月末日	297,160,359	-	1.5168	-
8月末日	309,453,477	-	1.4729	-
9月末日	310,933,496	-	1.4498	-
10月末日	323,089,648	-	1.4768	-
11月末日	329,090,076	-	1.4689	-
12月末日	355,590,828	-	1.5276	-
2025年1月末日	257,971,159	-	1.5296	-
2月末日	259,506,176	-	1.4712	-
3月末日	246,978,868	-	1.4740	-
4月末日	254,257,033	-	1.4785	-
5月末日	270,633,489	-	1.5534	-
6月末日	302,971,934	-	1.5836	-

FWニッセイ先進国株インデックス
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	62,822,639	62,822,639	1.0404	1.0404
第2計算期間末(2023年12月11日)	208,179,029	208,179,029	1.2882	1.2882
第3計算期間末(2024年12月10日)	274,724,535	274,724,535	1.7212	1.7212
2024年6月末日	201,442,516	-	1.6675	-
7月末日	215,698,277	-	1.5745	-
8月末日	221,918,347	-	1.5471	-
9月末日	234,274,209	-	1.5648	-
10月末日	258,691,706	-	1.6828	-
11月末日	260,247,928	-	1.6923	-
12月末日	291,462,176	-	1.7595	-
2025年1月末日	369,858,074	-	1.7628	-
2月末日	393,848,033	-	1.6699	-
3月末日	396,690,930	-	1.6096	-
4月末日	392,068,298	-	1.5414	-
5月末日	422,994,151	-	1.6516	-
6月末日	489,619,287	-	1.7297	-

FWニッセイ新興国株インデックス
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	7,064,013	7,064,013	0.9851	0.9851
第2計算期間末(2023年12月11日)	13,075,008	13,075,008	1.0657	1.0657
第3計算期間末(2024年12月10日)	65,155,022	65,155,022	1.2954	1.2954
2024年6月末日	48,448,928	-	1.3245	-
7月末日	52,580,299	-	1.2475	-
8月末日	53,738,615	-	1.2138	-
9月末日	60,673,220	-	1.2861	-
10月末日	63,002,893	-	1.3274	-
11月末日	60,632,669	-	1.2472	-
12月末日	68,495,833	-	1.3128	-
2025年1月末日	26,991,732	-	1.2974	-
2月末日	27,400,307	-	1.2888	-
3月末日	26,387,141	-	1.2883	-
4月末日	25,499,046	-	1.2178	-
5月末日	27,567,037	-	1.3040	-
6月末日	31,100,420	-	1.3778	-

FWニッセイ国内債インデックス
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	27,363,939	27,363,939	0.9601	0.9601
第2計算期間末(2023年12月11日)	39,749,321	39,749,321	0.9374	0.9374
第3計算期間末(2024年12月10日)	35,281,701	35,281,701	0.9208	0.9208
2024年6月末日	35,405,449	-	0.9198	-
7月末日	35,573,296	-	0.9187	-
8月末日	35,618,482	-	0.9294	-
9月末日	34,726,000	-	0.9318	-
10月末日	36,972,050	-	0.9272	-
11月末日	35,310,415	-	0.9207	-
12月末日	36,091,417	-	0.9196	-
2025年1月末日	46,459,795	-	0.9127	-
2月末日	44,178,952	-	0.9065	-
3月末日	44,276,796	-	0.8975	-
4月末日	44,668,453	-	0.9024	-
5月末日	45,383,066	-	0.8907	-
6月末日	52,527,434	-	0.8955	-

FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	9,243,339	9,243,339	0.8478	0.8478
第2計算期間末(2023年12月11日)	31,485,565	31,485,565	0.8055	0.8055
第3計算期間末(2024年12月10日)	8,921,409	8,921,409	0.8027	0.8027
2024年6月末日	8,582,346	-	0.7938	-
7月末日	8,864,161	-	0.8001	-
8月末日	8,852,273	-	0.8070	-
9月末日	8,585,096	-	0.8126	-
10月末日	9,018,032	-	0.7948	-
11月末日	8,892,973	-	0.8000	-
12月末日	8,876,416	-	0.7876	-
2025年1月末日	37,470,886	-	0.7885	-
2月末日	38,471,876	-	0.7936	-
3月末日	37,184,422	-	0.7886	-
4月末日	38,224,800	-	0.7954	-
5月末日	39,065,095	-	0.7890	-
6月末日	43,452,439	-	0.7919	-

FWニッセイ外国債インデックス
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	21,934,050	21,934,050	1.0030	1.0030
第2計算期間末(2023年12月11日)	61,064,272	61,064,272	1.0712	1.0712
第3計算期間末(2024年12月10日)	155,420,192	155,420,192	1.1609	1.1609
2024年6月末日	136,857,705	-	1.1989	-
7月末日	139,095,941	-	1.1552	-
8月末日	142,133,263	-	1.1253	-
9月末日	145,576,598	-	1.1277	-
10月末日	156,113,283	-	1.1744	-
11月末日	154,950,622	-	1.1499	-
12月末日	160,781,401	-	1.1855	-
2025年1月末日	117,406,342	-	1.1606	-
2月末日	113,954,629	-	1.1371	-
3月末日	112,305,036	-	1.1495	-
4月末日	112,351,074	-	1.1288	-
5月末日	115,954,624	-	1.1353	-
6月末日	129,862,768	-	1.1629	-

FWニッセイ新興国債インデックス
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	12,573,266	12,573,266	0.9479	0.9479
第2計算期間末(2023年12月11日)	49,107,539	49,107,539	1.0284	1.0284
第3計算期間末(2024年12月10日)	1,848,170	1,848,170	1.1317	1.1317
2024年6月末日	1,834,520	-	1.1646	-
7月末日	1,771,059	-	1.1153	-
8月末日	1,739,331	-	1.0935	-
9月末日	1,744,039	-	1.0915	-
10月末日	1,858,147	-	1.1367	-
11月末日	1,822,598	-	1.1165	-
12月末日	1,882,133	-	1.1446	-
2025年1月末日	39,732,999	-	1.1300	-
2月末日	41,800,363	-	1.1155	-
3月末日	41,097,807	-	1.1108	-
4月末日	40,241,941	-	1.0617	-
5月末日	41,766,951	-	1.0737	-
6月末日	48,472,190	-	1.0992	-

FWニッセイ国内リートインデックス
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	2,746,990	2,746,990	0.9911	0.9911
第2計算期間末(2023年12月11日)	9,755,640	9,755,640	0.9696	0.9696
第3計算期間末(2024年12月10日)	6,973,184	6,973,184	0.9072	0.9072
2024年6月末日	6,768,308	-	0.9422	-
7月末日	7,107,627	-	0.9448	-
8月末日	7,230,827	-	0.9709	-
9月末日	6,815,548	-	0.9551	-
10月末日	7,213,693	-	0.9339	-
11月末日	7,130,072	-	0.9255	-
12月末日	7,313,592	-	0.9255	-
2025年1月末日	39,054,998	-	0.9574	-
2月末日	41,068,749	-	0.9626	-
3月末日	38,217,107	-	0.9593	-
4月末日	39,527,861	-	0.9737	-
5月末日	41,113,294	-	0.9903	-
6月末日	44,773,419	-	1.0182	-

FWニッセイ先進国リートインデックス
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年12月12日)	4,875,541	4,875,541	0.9855	0.9855
第2計算期間末(2023年12月11日)	16,318,793	16,318,793	1.0683	1.0683
第3計算期間末(2024年12月10日)	48,301,877	48,301,877	1.3146	1.3146
2024年6月末日	39,286,027	-	1.2351	-
7月末日	43,859,823	-	1.2538	-
8月末日	45,275,156	-	1.2477	-
9月末日	44,049,615	-	1.2796	-
10月末日	47,953,372	-	1.3485	-
11月末日	48,548,029	-	1.3456	-
12月末日	48,926,373	-	1.2969	-
2025年1月末日	49,280,812	-	1.2857	-
2月末日	50,965,056	-	1.2714	-
3月末日	49,541,317	-	1.2347	-
4月末日	47,891,260	-	1.1649	-
5月末日	50,808,375	-	1.2143	-
6月末日	56,979,609	-	1.2205	-