臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)
期別	第10計算期間
計算期間	2022年9月10日～2022年10月11日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	537,363,322円
期末受益権口数	780,936,533口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,881円
期中騰落率	△10.71%
期別	第11計算期間
計算期間	2022年10月12日～2022年11月9日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	532,380,363円
期末受益権口数	779,677,168口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,828円
期中騰落率	△0.77%
期別	第12計算期間
計算期間	2022年11月10日～2022年12月9日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	520,493,660円
期末受益権口数	748,720,787口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,952円
期中騰落率	1.82%