Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)
期別	第31計算期間
計算期間	2024年6月11日～2024年7月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	687,913,247円
期末受益権口数	653,300,779口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,530円
期中騰落率	1.98%
期別	第32計算期間
計算期間	2024年7月10日～2024年8月9日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	589,722,154円
期末受益権口数	653,381,090口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,026円
期中騰落率	△14.28%
期別	第33計算期間
計算期間	2024年8月10日～2024年9月9日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	577,733,183円
期末受益権口数	647,540,550口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,922円
期中騰落率	△1.15%