臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)
期別	第13計算期間
計算期間	2022年12月10日～2023年1月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	516,520,908円
期末受益権口数	786,588,108口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,567円
期中騰落率	△5.54%
期別	第14計算期間
計算期間	2023年1月11日～2023年2月9日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	583,482,121円
期末受益権口数	786,678,709口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,417円
期中騰落率	12.94%
期別	第15計算期間
計算期間	2023年2月10日～2023年3月9日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	582,114,776円
期末受益権口数	786,201,058口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,404円
期中騰落率	△0.18%