MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)（2839）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 884,659 | 3,152,097 |
| 親投資信託受益証券 | 1,896,473,854 | 5,270,662,126 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,304,264 |
| 未収入金 | 16,890 | 46,700 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 1,897,375,403 | 5,306,165,192 |
| 資産の部合計 | 1,897,375,403 | 5,306,165,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,529,249 | － |
| 未払金 | 777,341 | － |
| 未払収益分配金 | 10,784,000 | 50,034,400 |
| 未払受託者報酬 | 117,621 | 458,990 |
| 未払委託者報酬 | 446,934 | 1,744,139 |
| その他未払費用 | 125,552 | 458,581 |
| 流動負債計 | 37,780,697 | 52,696,110 |
| 負債の部合計 | 37,780,697 | 52,696,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,527,500,000 | 7,216,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -667,905,294 | -1,963,030,918 |
| （分配準備積立金） | 316,426 | 111,177 |
| 元本等合計 | 1,859,594,706 | 5,253,469,082 |
| 純資産の部合計 | 1,859,594,706 | 5,253,469,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,897,375,403 | 5,306,165,192 |
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