MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)（2839）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/11-2025/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月10日 | 2025年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,435,566 | 4,934,848 |
| 親投資信託受益証券 | 12,332,323,780 | 7,761,010,564 |
| 派生商品評価勘定 | 25,859,339 | － |
| 未収入金 | 260,562 | 210,700 |
| 未収利息 | 78 | 124 |
| 流動資産計 | 12,362,879,325 | 7,766,156,236 |
| 資産の部合計 | 12,362,879,325 | 7,766,156,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,676,482 | 180,319,180 |
| 未払金 | － | 2,032,500 |
| 未払収益分配金 | 72,908,800 | 82,580,400 |
| 未払受託者報酬 | 583,747 | 709,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,218,192 | 2,695,859 |
| その他未払費用 | 534,418 | 1,020,173 |
| 流動負債計 | 81,921,639 | 269,357,561 |
| 負債の部合計 | 81,921,639 | 269,357,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,088,000,000 | 10,678,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,807,042,314 | -3,181,701,325 |
| （分配準備積立金） | 1,136,735 | 1,169,180 |
| 元本等合計 | 12,280,957,686 | 7,496,798,675 |
| 純資産の部合計 | 12,280,957,686 | 7,496,798,675 |
| 負債・純資産合計 | 12,362,879,325 | 7,766,156,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
