MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)（2839）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/11-2026/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,356,262 | 3,156,548 |
| 親投資信託受益証券 | 8,388,536,729 | 6,103,585,040 |
| 派生商品評価勘定 | 525,222 | 123,255,350 |
| 未収入金 | 143,135 | 1,938,949 |
| 未収利息 | 55 | 186 |
| 流動資産計 | 8,393,561,403 | 6,231,936,073 |
| 資産の部合計 | 8,393,561,403 | 6,231,936,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,774 | － |
| 未払収益分配金 | 86,355,500 | 64,077,000 |
| 未払受託者報酬 | 580,782 | 446,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,206,934 | 1,698,544 |
| その他未払費用 | 959,477 | 537,487 |
| 流動負債計 | 90,122,467 | 66,760,027 |
| 負債の部合計 | 90,122,467 | 66,760,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,775,750,000 | 9,067,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,472,311,064 | -2,902,323,954 |
| （分配準備積立金） | 219,305 | 16,514 |
| 元本等合計 | 8,303,438,936 | 6,165,176,046 |
| 純資産の部合計 | 8,303,438,936 | 6,165,176,046 |
| 負債・純資産合計 | 8,393,561,403 | 6,231,936,073 |
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