有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/11-2023/05/10)

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【提出】
2023/08/09 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
(1)【投資状況】
2023年 5月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本1,604,718,595103.97
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―△61,325,690△3.97
純資産総額1,543,392,905100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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