有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月9日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月10日) | 1,524,586,465 | 1,527,200,765 | 7,581 | 7,594 | 7,630 |
| 令和 3年12月末日 | 262,207,247 | ― | 7,578 | ― | 7,582 | |
| 令和 4年 1月末日 | 295,813,302 | ― | 7,451 | ― | 7,434 | |
| 2月末日 | 489,496,377 | ― | 7,339 | ― | 7,395 | |
| 3月末日 | 287,365,740 | ― | 7,542 | ― | 7,519 | |
| 4月末日 | 1,488,665,344 | ― | 7,670 | ― | 7,729 | |
| 5月末日 | 1,637,698,592 | ― | 7,685 | ― | 7,626 | |
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