有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/11-2022/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月10日) | 1,524,586,465 | 1,527,200,765 | 7,581 | 7,594 | 7,630 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 8月10日) | 3,412,865,598 | 3,420,461,598 | 8,087 | 8,105 | 8,089 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年11月10日) | 4,344,852,394 | 4,362,356,394 | 7,943 | 7,975 | 7,944 |
| 令和 3年12月末日 | 262,207,247 | ― | 7,578 | ― | 7,582 | |
| 令和 4年 1月末日 | 295,813,302 | ― | 7,451 | ― | 7,434 | |
| 2月末日 | 489,496,377 | ― | 7,339 | ― | 7,395 | |
| 3月末日 | 287,365,740 | ― | 7,542 | ― | 7,519 | |
| 4月末日 | 1,488,665,344 | ― | 7,670 | ― | 7,729 | |
| 5月末日 | 1,637,698,592 | ― | 7,685 | ― | 7,626 | |
| 6月末日 | 1,811,885,961 | ― | 7,978 | ― | 7,960 | |
| 7月末日 | 3,412,060,584 | ― | 8,149 | ― | 8,079 | |
| 8月末日 | 3,922,016,722 | ― | 8,100 | ― | 8,092 | |
| 9月末日 | 4,385,489,268 | ― | 8,056 | ― | 8,024 | |
| 10月末日 | 4,447,794,202 | ― | 8,133 | ― | 8,103 | |
| 11月末日 | 4,792,894,603 | ― | 7,757 | ― | 7,766 | |
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