有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 1,524,586,465 | 1,527,200,765 | 7,581 | 7,594 | 7,630 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 3,412,865,598 | 3,420,461,598 | 8,087 | 8,105 | 8,089 |
| 第3計算期間末日 | (2022年11月10日) | 4,344,852,394 | 4,362,356,394 | 7,943 | 7,975 | 7,944 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 5,061,333,696 | 5,081,799,696 | 7,419 | 7,449 | 7,424 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 5,664,476,396 | 5,690,803,196 | 7,746 | 7,782 | 7,771 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 10,417,623,215 | 10,460,734,415 | 7,974 | 8,007 | 7,968 |
| 第7計算期間末日 | (2023年11月10日) | 10,388,693,764 | 10,450,810,564 | 8,028 | 8,076 | 8,045 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 2月10日) | 9,253,058,556 | 9,302,356,156 | 8,259 | 8,303 | 8,275 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 8,314,530,620 | 8,377,615,420 | 8,435 | 8,499 | 8,434 |
| 2023年 5月末日 | 5,780,921,614 | ― | 7,906 | ― | 7,916 | |
| 6月末日 | 8,359,228,792 | ― | 8,109 | ― | 8,098 | |
| 7月末日 | 10,305,169,787 | ― | 7,847 | ― | 7,871 | |
| 8月末日 | 9,623,027,460 | ― | 8,037 | ― | 8,030 | |
| 9月末日 | 10,178,336,973 | ― | 7,976 | ― | 7,957 | |
| 10月末日 | 10,141,554,246 | ― | 7,837 | ― | 7,875 | |
| 11月末日 | 7,355,129,208 | ― | 8,035 | ― | 8,031 | |
| 12月末日 | 6,668,238,118 | ― | 8,021 | ― | 7,997 | |
| 2024年 1月末日 | 9,369,507,213 | ― | 8,261 | ― | 8,299 | |
| 2月末日 | 8,430,486,651 | ― | 8,266 | ― | 8,231 | |
| 3月末日 | 10,232,571,036 | ― | 8,378 | ― | 8,375 | |
| 4月末日 | 8,333,800,347 | ― | 8,455 | ― | 8,454 | |
| 5月末日 | 6,964,440,239 | ― | 8,455 | ― | 8,462 | |
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