純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2023年6月末現在、計281本(追加型株式投資信託161本、単位型株式投資信託76本、単位型公社債投資信託44本)であり、その純資産総額の合計は1,773,763百万円です。

2023/09/20 9:03

#2 投資状況（連結）

SOMPO123 先進国株式
e border="0">2023年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	23,866,140	1.09
純資産総額		2,195,379,010	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,171,512,87098.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―23,866,1401.09純資産総額2,195,379,010100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)先進国株式マザーファンド
e border="0">2023年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	86,901,489	4.00
純資産総額		2,171,451,977	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,459,037,08067.19フランス111,380,6425.13イギリス94,542,2934.35ドイツ73,397,1153.38スイス55,848,8302.57カナダ55,795,3272.57オーストラリア53,116,5202.45アイルランド51,037,1912.35オランダ33,767,7551.56デンマーク23,386,1331.08香港9,436,4800.43スペイン3,888,0310.18ベルギー1,955,8170.092,026,589,21493.33投資証券アメリカ57,961,2742.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―86,901,4894.00純資産総額2,171,451,977100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2023/09/20 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/09/20 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/09/20 9:03

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SOMPO123 先進国株式

2023/09/20 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月21日現在	2023年6月21日現在
負債合計	309	121,463,043
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/20 9:03