半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/22-2023/12/21)
(1)【投資状況】
SOMPO123 先進国株式
(参考)先進国株式マザーファンド
SOMPO123 先進国株式
| 2023年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,171,512,870 | 98.91 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,866,140 | 1.09 |
| 純資産総額 | 2,195,379,010 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,459,037,080 | 67.19 |
| フランス | 111,380,642 | 5.13 | |
| イギリス | 94,542,293 | 4.35 | |
| ドイツ | 73,397,115 | 3.38 | |
| スイス | 55,848,830 | 2.57 | |
| カナダ | 55,795,327 | 2.57 | |
| オーストラリア | 53,116,520 | 2.45 | |
| アイルランド | 51,037,191 | 2.35 | |
| オランダ | 33,767,755 | 1.56 | |
| デンマーク | 23,386,133 | 1.08 | |
| 香港 | 9,436,480 | 0.43 | |
| スペイン | 3,888,031 | 0.18 | |
| ベルギー | 1,955,817 | 0.09 | |
| 2,026,589,214 | 93.33 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 57,961,274 | 2.67 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 86,901,489 | 4.00 |
| 純資産総額 | 2,171,451,977 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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