半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月21日-令和4年12月21日)
(1)【投資状況】
SOMPO123 先進国株式
(参考)先進国株式マザーファンド
SOMPO123 先進国株式
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,489,130,316 | 98.81 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,897,263 | 1.19 |
| 純資産総額 | 1,507,027,579 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 997,777,272 | 67.01 |
| イギリス | 79,304,817 | 5.33 | |
| フランス | 70,687,078 | 4.75 | |
| ドイツ | 51,921,365 | 3.49 | |
| オーストラリア | 42,801,845 | 2.87 | |
| カナダ | 42,723,512 | 2.87 | |
| アイルランド | 39,543,451 | 2.66 | |
| スイス | 35,318,270 | 2.37 | |
| デンマーク | 18,377,297 | 1.23 | |
| オランダ | 16,592,521 | 1.11 | |
| ベルギー | 4,922,894 | 0.33 | |
| 香港 | 4,470,888 | 0.30 | |
| 1,404,441,210 | 94.32 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 35,548,103 | 2.39 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,082,256 | 3.29 |
| 純資産総額 | 1,489,071,569 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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