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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/22-2023/12/21)
(1)【投資状況】
SOMPO123 先進国株式
(参考)先進国株式マザーファンド
SOMPO123 先進国株式
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,647,839,986 | 99.75 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,665,471 | 0.25 |
| 純資産総額 | 2,654,505,457 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,810,261,274 | 68.37 |
| フランス | 143,180,008 | 5.41 | |
| イギリス | 105,251,637 | 3.97 | |
| ドイツ | 84,093,937 | 3.18 | |
| カナダ | 73,285,992 | 2.77 | |
| オーストラリア | 65,558,536 | 2.48 | |
| アイルランド | 59,009,946 | 2.23 | |
| スイス | 57,977,980 | 2.19 | |
| オランダ | 38,413,948 | 1.45 | |
| デンマーク | 26,050,959 | 0.98 | |
| スペイン | 9,915,846 | 0.37 | |
| 香港 | 8,652,105 | 0.33 | |
| ベルギー | 2,843,039 | 0.11 | |
| 2,484,495,207 | 93.83 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 64,591,169 | 2.44 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 98,803,050 | 3.73 |
| 純資産総額 | 2,647,889,426 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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