半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/24-2025/12/22)
(1)【投資状況】
SOMPO123 先進国株式
(参考)先進国株式マザーファンド
SOMPO123 先進国株式
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,018,014,791 | 98.91 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,463,398 | 1.09 |
| 純資産総額 | 4,062,478,189 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,936,725,570 | 73.09 |
| ドイツ | 178,687,247 | 4.45 | |
| イギリス | 153,161,775 | 3.81 | |
| フランス | 128,216,588 | 3.19 | |
| スイス | 126,654,109 | 3.15 | |
| カナダ | 96,340,662 | 2.40 | |
| オーストラリア | 70,547,809 | 1.76 | |
| アイルランド | 53,017,316 | 1.32 | |
| オランダ | 45,586,998 | 1.13 | |
| スペイン | 36,208,281 | 0.90 | |
| デンマーク | 22,016,583 | 0.55 | |
| 香港 | 12,410,857 | 0.31 | |
| ベルギー | 10,318,144 | 0.26 | |
| 3,869,891,939 | 96.31 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 69,660,155 | 1.73 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 78,523,555 | 1.96 |
| 純資産総額 | 4,018,075,649 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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