- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/12/21)
(1)【投資状況】
SOMPO123 先進国株式
(参考)先進国株式マザーファンド
SOMPO123 先進国株式
| 2026年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,599,853,430 | 99.10 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 51,083,735 | 0.90 |
| 純資産総額 | 5,650,937,165 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,079,370,625 | 72.85 |
| イギリス | 243,583,737 | 4.35 | |
| ドイツ | 180,569,548 | 3.22 | |
| スイス | 169,239,231 | 3.02 | |
| カナダ | 144,664,349 | 2.58 | |
| フランス | 120,509,171 | 2.15 | |
| オーストラリア | 106,034,930 | 1.89 | |
| オランダ | 97,534,770 | 1.74 | |
| スペイン | 95,355,198 | 1.70 | |
| アイルランド | 61,188,844 | 1.09 | |
| デンマーク | 19,625,323 | 0.35 | |
| ベルギー | 18,123,820 | 0.32 | |
| 香港 | 9,868,729 | 0.18 | |
| 5,345,668,275 | 95.46 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 125,802,591 | 2.25 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 128,424,900 | 2.29 |
| 純資産総額 | 5,599,895,766 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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