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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/22-2024/12/23)
(1)【投資状況】
SOMPO123 先進国株式
(参考)先進国株式マザーファンド
SOMPO123 先進国株式
| 2024年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,872,310,346 | 99.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,791,148 | 0.99 |
| 純資産総額 | 3,911,101,494 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,886,335,626 | 74.54 |
| フランス | 131,564,329 | 3.40 | |
| ドイツ | 124,542,735 | 3.22 | |
| イギリス | 123,908,840 | 3.20 | |
| スイス | 121,652,417 | 3.14 | |
| カナダ | 87,045,195 | 2.25 | |
| アイルランド | 75,404,754 | 1.95 | |
| オーストラリア | 75,260,788 | 1.94 | |
| オランダ | 43,416,048 | 1.12 | |
| デンマーク | 25,026,353 | 0.65 | |
| スペイン | 21,075,564 | 0.54 | |
| 香港 | 9,867,588 | 0.25 | |
| ベルギー | 482,094 | 0.01 | |
| 3,725,582,331 | 96.21 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 72,654,509 | 1.88 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,041,788 | 1.91 |
| 純資産総額 | 3,872,278,628 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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