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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/21-2022/12/21)
(1)【投資状況】
SOMPO123 先進国株式
(参考)先進国株式マザーファンド
SOMPO123 先進国株式
| 2022年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,607,501,872 | 99.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,181,245 | 1.00 |
| 純資産総額 | 1,623,683,117 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,002,173,476 | 62.34 |
| イギリス | 75,736,337 | 4.71 | |
| フランス | 73,450,989 | 4.57 | |
| ドイツ | 55,234,763 | 3.44 | |
| カナダ | 48,060,661 | 2.99 | |
| オーストラリア | 42,788,001 | 2.66 | |
| スイス | 40,790,188 | 2.54 | |
| アイルランド | 39,802,542 | 2.48 | |
| デンマーク | 17,645,375 | 1.10 | |
| オランダ | 15,715,973 | 0.98 | |
| 香港 | 8,111,051 | 0.50 | |
| スペイン | 6,889,208 | 0.43 | |
| ベルギー | 3,490,396 | 0.22 | |
| 1,429,888,960 | 88.95 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 38,756,786 | 2.41 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 138,929,833 | 8.64 |
| 純資産総額 | 1,607,575,579 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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