剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2021年12月21日至 2022年6月20日	第2期中間計算期間自 2022年12月22日至 2023年6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,251,803	41,492,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,658,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,549,032	60,717,713
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,549,032	60,717,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,395,668	4,134,835
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,395,668	4,134,835
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△39,579,826	394,440,672

2023/09/20 9:03

#2 中間注記表（連結）

2023/09/20 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/09/20 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月21日現在	2023年6月21日現在
元本	1,556,443,872	1,705,614,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,770,116	395,308,575

注記表

2023/09/20 9:03