有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/22-2023/12/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年12月21日現在 | 第2期 2023年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,028,057 | 38,931,952 |
| 親投資信託受益証券 | 1,553,642,273 | 2,644,630,140 |
| 流動資産合計 | 1,574,670,330 | 2,683,562,092 |
| 資産合計 | 1,574,670,330 | 2,683,562,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,298,607 | 12,884,941 |
| 未払受託者報酬 | 163,820 | 235,319 |
| 未払委託者報酬 | 473,181 | 679,756 |
| 未払利息 | 63 | 116 |
| その他未払費用 | 122,795 | 178,585 |
| 流動負債合計 | 5,058,466 | 13,978,717 |
| 負債合計 | 5,058,466 | 13,978,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,270,438 | 2,006,693,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,658,574 | 662,889,512 |
| 元本等合計 | 1,569,611,864 | 2,669,583,375 |
| 純資産合計 | 1,569,611,864 | 2,669,583,375 |
| 負債純資産合計 | 1,574,670,330 | 2,683,562,092 |
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