有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/22-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年12月21日現在 | 第3期 2024年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,931,952 | 49,143,508 |
| 親投資信託受益証券 | 2,644,630,140 | 3,813,085,051 |
| 未収利息 | - | 148 |
| 流動資産合計 | 2,683,562,092 | 3,862,228,707 |
| 資産合計 | 2,683,562,092 | 3,862,228,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,884,941 | 16,409,008 |
| 未払受託者報酬 | 235,319 | 362,677 |
| 未払委託者報酬 | 679,756 | 1,047,663 |
| 未払利息 | 116 | - |
| その他未払費用 | 178,585 | 175,232 |
| 流動負債合計 | 13,978,717 | 17,994,580 |
| 負債合計 | 13,978,717 | 17,994,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,006,693,863 | 2,199,456,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 662,889,512 | 1,644,777,616 |
| 元本等合計 | 2,669,583,375 | 3,844,234,127 |
| 純資産合計 | 2,669,583,375 | 3,844,234,127 |
| 負債純資産合計 | 2,683,562,092 | 3,862,228,707 |
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