有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年12月23日現在 | 第4期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,143,508 | 59,677,013 |
| 親投資信託受益証券 | 3,813,085,051 | 4,854,628,339 |
| 未収利息 | 148 | 980 |
| 流動資産合計 | 3,862,228,707 | 4,914,306,332 |
| 資産合計 | 3,862,228,707 | 4,914,306,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,409,008 | 1,829,124 |
| 未払受託者報酬 | 362,677 | 439,245 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,663 | 1,268,896 |
| その他未払費用 | 175,232 | 212,242 |
| 流動負債合計 | 17,994,580 | 3,749,507 |
| 負債合計 | 17,994,580 | 3,749,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,199,456,511 | 2,326,414,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,644,777,616 | 2,584,142,290 |
| 元本等合計 | 3,844,234,127 | 4,910,556,825 |
| 純資産合計 | 3,844,234,127 | 4,910,556,825 |
| 負債純資産合計 | 3,862,228,707 | 4,914,306,332 |
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