有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/14-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 56,124,919 |
| 金銭信託 | 68,637,546 |
| 社債券 | 2,628,476,145 |
| 未収入金 | 140,387,016 |
| 流動資産合計 | 2,893,625,626 |
| 資産合計 | 2,893,625,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 21,817,171 |
| 未払解約金 | 146,828,408 |
| 未払受託者報酬 | 347,720 |
| 未払委託者報酬 | 11,823,699 |
| その他未払費用 | 160,720 |
| 流動負債合計 | 180,977,718 |
| 負債合計 | 180,977,718 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,159,412,477 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,235,431 |
| (分配準備積立金) | 197,983,968 |
| 元本等合計 | 2,712,647,908 |
| 純資産合計 | 2,712,647,908 |
| 負債純資産合計 | 2,893,625,626 |
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