有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年12月 2日現在) | 第4期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,419,181 | 26,611,440 |
| 金銭信託 | 1,685,397 | 1,650,837 |
| コール・ローン | 28,168,845 | 27,609,151 |
| 社債券 | 1,010,022,347 | 681,118,902 |
| 流動資産合計 | 1,060,295,770 | 736,990,330 |
| 資産合計 | 1,060,295,770 | 736,990,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 122,321 | 84,509 |
| 未払委託者報酬 | 4,160,258 | 2,874,911 |
| その他未払費用 | 55,038 | 42,653 |
| 流動負債合計 | 4,337,617 | 3,002,073 |
| 負債合計 | 4,337,617 | 3,002,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,425,898 | 488,563,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,532,255 | 245,424,930 |
| (分配準備積立金) | 201,663,871 | 142,495,861 |
| 元本等合計 | 1,055,958,153 | 733,988,257 |
| 純資産合計 | 1,055,958,153 | 733,988,257 |
| 負債純資産合計 | 1,060,295,770 | 736,990,330 |
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