有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年11月30日現在) | 第2期 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,124,919 | 14,823,674 |
| 金銭信託 | 68,637,546 | 18,080,359 |
| 社債券 | 2,628,476,145 | 1,228,317,169 |
| 未収入金 | 140,387,016 | 20,787,903 |
| 流動資産合計 | 2,893,625,626 | 1,282,009,105 |
| 資産合計 | 2,893,625,626 | 1,282,009,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,817,171 | - |
| 未払解約金 | 146,828,408 | - |
| 未払受託者報酬 | 347,720 | 178,455 |
| 未払委託者報酬 | 11,823,699 | 6,069,153 |
| その他未払費用 | 160,720 | 139,608 |
| 流動負債合計 | 180,977,718 | 6,387,216 |
| 負債合計 | 180,977,718 | 6,387,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,159,412,477 | 862,350,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,235,431 | 413,271,420 |
| (分配準備積立金) | 197,983,968 | 250,012,457 |
| 元本等合計 | 2,712,647,908 | 1,275,621,889 |
| 純資産合計 | 2,712,647,908 | 1,275,621,889 |
| 負債純資産合計 | 2,893,625,626 | 1,282,009,105 |
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