有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/14-2022/11/30)
コモディティ・アルファ戦略ファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,569,458,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,309,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,556,149,234円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,098,303,549口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2182円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,182円) |