有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/01-2024/12/02)
コモディティ・アルファ戦略ファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,304,663,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,842,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,820,996円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 691,425,898口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6080円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,080円) |