有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)
コモディティ・アルファ戦略ファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,111,655,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,403,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,099,251,869円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 780,738,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4080円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,080円) |