半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
コモディティ・アルファ戦略ファンド
コモディティ・アルファ戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年11月30日) | 2,712,647,908 | 2,712,647,908 | 12,562 | 12,562 |
| 第2期 | (2023年11月30日) | 1,275,621,889 | 1,275,621,889 | 14,792 | 14,792 |
| 2023年 6月末日 | 2,009,658,967 | - | 13,957 | - | |
| 7月末日 | 1,614,134,586 | - | 13,805 | - | |
| 8月末日 | 1,576,425,217 | - | 14,384 | - | |
| 9月末日 | 1,518,774,592 | - | 14,984 | - | |
| 10月末日 | 1,319,496,164 | - | 14,836 | - | |
| 11月末日 | 1,275,621,889 | - | 14,792 | - | |
| 12月末日 | 1,099,251,869 | - | 14,080 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,130,173,476 | - | 14,800 | - | |
| 2月末日 | 1,146,013,118 | - | 15,176 | - | |
| 3月末日 | 1,102,554,280 | - | 15,444 | - | |
| 4月末日 | 1,103,907,698 | - | 15,873 | - | |
| 5月末日 | 1,150,595,716 | - | 15,420 | - | |
| 6月末日 | 1,226,043,502 | - | 16,049 | - | |
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