有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
コモディティ・アルファ戦略ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
コモディティ・アルファ戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年11月30日) | 2,712,647,908 | 2,712,647,908 | 12,562 | 12,562 |
| 第2期 | (2023年11月30日) | 1,275,621,889 | 1,275,621,889 | 14,792 | 14,792 |
| 第3期 | (2024年12月 2日) | 1,055,958,153 | 1,055,958,153 | 15,272 | 15,272 |
| 2023年12月末日 | 1,099,251,869 | - | 14,080 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,130,173,476 | - | 14,800 | - | |
| 2月末日 | 1,146,013,118 | - | 15,176 | - | |
| 3月末日 | 1,102,554,280 | - | 15,444 | - | |
| 4月末日 | 1,103,907,698 | - | 15,873 | - | |
| 5月末日 | 1,150,595,716 | - | 15,420 | - | |
| 6月末日 | 1,226,043,502 | - | 16,049 | - | |
| 7月末日 | 1,147,679,294 | - | 15,325 | - | |
| 8月末日 | 1,055,197,246 | - | 14,645 | - | |
| 9月末日 | 992,334,308 | - | 14,050 | - | |
| 10月末日 | 1,064,343,345 | - | 15,390 | - | |
| 11月末日 | 1,067,776,638 | - | 15,443 | - | |
| 12月末日 | 1,111,820,996 | - | 16,080 | - | |
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