有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
コモディティ・アルファ戦略ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
コモディティ・アルファ戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年11月30日) | 2,712,647,908 | 2,712,647,908 | 12,562 | 12,562 |
| 第2期 | (2023年11月30日) | 1,275,621,889 | 1,275,621,889 | 14,792 | 14,792 |
| 第3期 | (2024年12月 2日) | 1,055,958,153 | 1,055,958,153 | 15,272 | 15,272 |
| 第4期 | (2025年12月 1日) | 733,988,257 | 733,988,257 | 15,023 | 15,023 |
| 2024年12月末日 | 1,111,820,996 | - | 16,080 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,058,468,036 | - | 15,678 | - | |
| 2月末日 | 956,443,204 | - | 14,962 | - | |
| 3月末日 | 925,375,989 | - | 14,808 | - | |
| 4月末日 | 816,235,035 | - | 13,919 | - | |
| 5月末日 | 798,673,641 | - | 14,224 | - | |
| 6月末日 | 796,517,608 | - | 14,346 | - | |
| 7月末日 | 811,966,574 | - | 15,235 | - | |
| 8月末日 | 766,928,275 | - | 15,063 | - | |
| 9月末日 | 757,231,491 | - | 15,062 | - | |
| 10月末日 | 746,426,076 | - | 15,278 | - | |
| 11月末日 | 744,135,195 | - | 15,231 | - | |
| 12月末日 | 725,025,111 | - | 15,073 | - | |
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