- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
コモディティ・アルファ戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
コモディティ・アルファ戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年12月29日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギリス | 社債券 | BCCAATSP/ BARCLAYS 12/23/24 | 6,240,000 | 16,730.98 | 1,044,012,899 | 16,485.18 | 1,028,675,516 | 0.000 | 2024/12/23 | 93.58 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年12月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 93.58 |
| 合 計 | 93.58 |