有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/01-2024/12/02)
①【投資有価証券の主要銘柄】
コモディティ・アルファ戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
コモディティ・アルファ戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年12月30日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギリス | 社債券 | BCCAATSP/BARCLAYS 12/07/27 | 6,680,000 | 15,829.96 | 1,057,441,209 | 15,886.65 | 1,061,228,228 | 0.000 | 2027/12/07 | 95.45 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 95.45 |
| 合 計 | 95.45 |
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