有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/03-2025/12/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
コモディティ・アルファ戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
コモディティ・アルファ戦略ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年12月30日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギリス | 社債券 | BCCAATSP/BARCLAYS 12/07/27 | 4,360,000 | 14,970.11 | 652,696,823 | 14,945.53 | 651,625,139 | 0.000 | 2027/12/07 | 89.88 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 89.88 |
| 合 計 | 89.88 |
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