有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/17-2023/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月16日現在 | 第2期 2023年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,673,608 | 6,291,174 |
| 親投資信託受益証券 | 691,535,367 | 951,496,341 |
| 未収入金 | 413,666 | 4,393,250 |
| 流動資産合計 | 701,622,641 | 962,180,765 |
| 資産合計 | 701,622,641 | 962,180,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,726,091 | 8,893,615 |
| 未払受託者報酬 | 60,233 | 110,045 |
| 未払委託者報酬 | 643,265 | 756,415 |
| 未払利息 | 20 | 2 |
| その他未払費用 | 455,205 | 832,451 |
| 流動負債合計 | 9,884,814 | 10,592,528 |
| 負債合計 | 9,884,814 | 10,592,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 858,871,262 | 1,019,760,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,133,435 | △68,172,639 |
| (分配準備積立金) | 3,099,998 | 72,631,598 |
| 元本等合計 | 691,737,827 | 951,588,237 |
| 純資産合計 | 691,737,827 | 951,588,237 |
| 負債純資産合計 | 701,622,641 | 962,180,765 |
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