有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月18日現在 | 第4期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,668,751 | 5,307,891 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,384,979 | 1,412,195,312 |
| 未収入金 | 14,946,315 | 416,728 |
| 未収利息 | 75 | 70 |
| 流動資産合計 | 1,316,000,120 | 1,417,920,001 |
| 資産合計 | 1,316,000,120 | 1,417,920,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,508,035 | 2,868,344 |
| 未払受託者報酬 | 132,741 | 178,330 |
| 未払委託者報酬 | 912,274 | 1,225,489 |
| その他未払費用 | 940,369 | 1,321,479 |
| 流動負債合計 | 26,493,419 | 5,593,642 |
| 負債合計 | 26,493,419 | 5,593,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,167,179 | 829,832,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 296,339,522 | 582,493,966 |
| (分配準備積立金) | 204,612,681 | 371,694,405 |
| 元本等合計 | 1,289,506,701 | 1,412,326,359 |
| 純資産合計 | 1,289,506,701 | 1,412,326,359 |
| 負債純資産合計 | 1,316,000,120 | 1,417,920,001 |
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