- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年11月16日現在 | 第3期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,291,174 | 11,668,751 |
| 親投資信託受益証券 | 951,496,341 | 1,289,384,979 |
| 未収入金 | 4,393,250 | 14,946,315 |
| 未収利息 | - | 75 |
| 流動資産合計 | 962,180,765 | 1,316,000,120 |
| 資産合計 | 962,180,765 | 1,316,000,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,893,615 | 24,508,035 |
| 未払受託者報酬 | 110,045 | 132,741 |
| 未払委託者報酬 | 756,415 | 912,274 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 832,451 | 940,369 |
| 流動負債合計 | 10,592,528 | 26,493,419 |
| 負債合計 | 10,592,528 | 26,493,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,760,876 | 993,167,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,172,639 | 296,339,522 |
| (分配準備積立金) | 72,631,598 | 204,612,681 |
| 元本等合計 | 951,588,237 | 1,289,506,701 |
| 純資産合計 | 951,588,237 | 1,289,506,701 |
| 負債純資産合計 | 962,180,765 | 1,316,000,120 |
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